ComStage CB Bund-Future Short TR UCITS ETF
Kursdaten
Alternative Produkte von iShares
Fondsname | WKN | TER |
---|---|---|
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) | 263526 | 0,10 % |
iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE) | 628946 | 0,16 % |
iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5yr UCITS ETF (DE) | 628947 | 0,16 % |
iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5yr UCITS ETF (DE) | 628948 | 0,16 % |
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Strategie
Die Commerzbank Bund-Future Strategie Short TR ist eine Strategie, die mit der Wertentwicklung des Euro-Bund-Future (Reuterskürzel: FGBLc1) verknüpft ist. Damit spiegelt die Strategie die Performance einer Anlage mit einer Short-Position auf den Euro-Bund-Future zuzüglich einer Verzinsung des nicht gebundenen Kapitals auf Basis des EONIA-Satzes wider. Es gilt der folgende Zusammenhang: Die Strategie wird fallen, wenn die Zinsen im Bereich der 10-jährigen Anleihen fallen bzw. die Strategie wird steigen, wenn die Zinsen im 10-jährigen Bereich steigen. Die inverse (umgekehrte) Wertentwicklung des Bund- Future wird auf täglicher Basis annäherend eins zu eins abgebildet. EONIA (Euro Overnight Index Average) ist der effektive Tagesgeldsatz, der seit 1. Januar 1999 täglich als gewichteter Durchschnitt aller unbesicherten Tagesgeldausleihungen im laufenden Interbankenmarkt von der Europäischen Zentralbank berechnet wird. Der Euro-Bund-Future bezieht sich auf eine synthetische 10- jährige Anleihe der Bundesrepublik Deutschland. Er ist im europäischen Rentenbereich der liquideste und bedeutenste Terminkontrakt und gilt somit als Referenz für den effektiven Zinssatz von 10-jährigen Bundesanleihen.
Wertentwicklung 12 Monate
Basisdaten
Gesellschaft | ComStage |
Fondswährung | EUR |
Handelswährung | EUR |
Fondsauflage | 07.10.2010 |
Indexabbildung | synthetisch |
Abbildungsart | unbesicherter Swap |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsvolumen | 540,88 Mio. € |
TER | 0,20 % 0,07 % 5.4166666666667,10000 2,40 % |
Vertriebszulassung | AT, CH, DE, LU |
Dokumente
Factsheet | DE EN |
KIID | |
Vollst. Verkaufsprospekt | |
Anbieterwebseite | Hier klicken |
Analyse
Abstand zur 200-Tage Linie | -4,29 % |
Abstand zur 50-Tage-Linie | -1,51 % |
Xetra Liquiditäsmaß (XLM) | 9.09 |
EXtra-Magazin Review | |
Steuerstatus
Deutschland | Transparent |
Schweiz | No ESTV Reporting |
Österreich | Tax Reporting Fund |
Großbritannien | No UK Reporting |
EU-Zinsbesteuerung | Unknown |
Sonstige Informationen
Indexabbildung | synthetisch |
Abbildungsart | unbesicherter Swap |
Swap Gegenpartei | Commerzbank|Goldman Sachs|Barclays|BNP Paribas |
Sicherheitenmanager | Commerz Funds Solutions S.A. |
Wertpapierleihe | Nein |
Wertpapierleihe‐Gegenpartei | - |
Strategie
Die Commerzbank Bund-Future Strategie Short TR ist eine Strategie, die mit der Wertentwicklung des Euro-Bund-Future (Reuterskürzel: FGBLc1) verknüpft ist. Damit spiegelt die Strategie die Performance einer Anlage mit einer Short-Position auf den Euro-Bund-Future zuzüglich einer Verzinsung des nicht gebundenen Kapitals auf Basis des EONIA-Satzes wider. Es gilt der folgende Zusammenhang: Die Strategie wird fallen, wenn die Zinsen im Bereich der 10-jährigen Anleihen fallen bzw. die Strategie wird steigen, wenn die Zinsen im 10-jährigen Bereich steigen. Die inverse (umgekehrte) Wertentwicklung des Bund- Future wird auf täglicher Basis annäherend eins zu eins abgebildet. EONIA (Euro Overnight Index Average) ist der effektive Tagesgeldsatz, der seit 1. Januar 1999 täglich als gewichteter Durchschnitt aller unbesicherten Tagesgeldausleihungen im laufenden Interbankenmarkt von der Europäischen Zentralbank berechnet wird. Der Euro-Bund-Future bezieht sich auf eine synthetische 10- jährige Anleihe der Bundesrepublik Deutschland. Er ist im europäischen Rentenbereich der liquideste und bedeutenste Terminkontrakt und gilt somit als Referenz für den effektiven Zinssatz von 10-jährigen Bundesanleihen.
Wertentwicklung
1 Tag | -0,05 % | |
1 Woche | -0,25 % | |
1 Monat | -1,48 % | |
3 Monate | -3,16 % | |
6 Monate | -3,05 % | |
Lfd. Jahr | -1,84 % | |
1 Jahr | -8,28 % | |
3 Jahre | -11,21 % | (-3,88 % p.a.) |
5 Jahre | -26,19 % | (-5,89 % p.a.) |
Seit Auflage (07.10.2010) | -37,65 % | (-5,48 % p.a.) |
Risikokennzahlen
Volatilität 1 Jahr | 3,30 % |
Volatilität 3 Jahre | 4,12 % |
Sharpe-Ratio 1 Jahr | -1.52 |
Sharpe-Ratio 3 Jahre | -3.11 |
Max. Drawdown | -41.54 |
Max. Drawdown Zeitraum | 94 Monate |
Ausschüttung
Letzte 12 Monate | 0,37 € (+0,67 %) |
2018 | 0,37 € (+0,62 %) |
2017 | - |
2016 | - |
2015 | - |
Rechtliche Struktur
Rechtliche Struktur | ETF |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Fondsstruktur | Company With Variable Capital (SICAV) |
UCITS-konform | Ja |
Administrator | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
Investment Advisor | Commerzbank AG, Frankfurt |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg Branch |
ETF-Sparplan Übersicht
Folgende Banken bieten diesen ETF als Sparplan an. Erfahren Sie mehr im jeweiligen Anbietertest: · Volkswagen Bank· finvesto· flatex· comdirect· Wuestenrot direct | |
ETF-Sparplan Preisvergleich: ComStage CB Bund-Future Short TR UCITS ETF | |
VL‐Fähig | Nein |
Chartanalyse
Ausschüttung
Aus den Tabellen können Sie die Ausschüttungen bzw. die thesaurierenden Steueranteile des ETFs entnehmen. Details und weiterführende Informationen finden Sie auf der Webseite des Produktanbieters.
2019 (letzte 12 Monate) | 0,37 € (+0,67 %) |
2018 | 0,37 € (+0,62 %) |
2017 | - |
2016 | - |
2015 | - |
- |
19.12.2018 | 0,37 € |
Total | 0,37 € |
Ausschüttungsrendite | +0,62 % |
- |
- |
- |
19.12.2018 | 0,37 € |
ComStage CB Bund-Future Short TR UCITS ETF
Fondsstrategie
Die Commerzbank Bund-Future Strategie Short TR ist eine Strategie, die mit der Wertentwicklung des Euro-Bund-Future (Reuterskürzel: FGBLc1) verknüpft ist. Damit spiegelt die Strategie die Performance einer Anlage mit einer Short-Position auf den Euro-Bund-Future zuzüglich einer Verzinsung des nicht gebundenen Kapitals auf Basis des EONIA-Satzes wider. Es gilt der folgende Zusammenhang: Die Strategie wird fallen, wenn die Zinsen im Bereich der 10-jährigen Anleihen fallen bzw. die Strategie wird steigen, wenn die Zinsen im 10-jährigen Bereich steigen. Die inverse (umgekehrte) Wertentwicklung des Bund- Future wird auf täglicher Basis annäherend eins zu eins abgebildet. EONIA (Euro Overnight Index Average) ist der effektive Tagesgeldsatz, der seit 1. Januar 1999 täglich als gewichteter Durchschnitt aller unbesicherten Tagesgeldausleihungen im laufenden Interbankenmarkt von der Europäischen Zentralbank berechnet wird. Der Euro-Bund-Future bezieht sich auf eine synthetische 10- jährige Anleihe der Bundesrepublik Deutschland. Er ist im europäischen Rentenbereich der liquideste und bedeutenste Terminkontrakt und gilt somit als Referenz für den effektiven Zinssatz von 10-jährigen Bundesanleihen.
Sparplan Angebote im Vergleich
Gebühren Sparrate | |||||
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Bank | Gebührenmodell ETF Sparplan | Mind. Rate | Aktions ETF |
Alternative ETF-Sparplan Angebote auf gleichen Index
ETF | Kurs | ETF-Sparplan-Angebot | |
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Keine ETFs vorhanden |
Die hier aufgeführten Daten wurden auf Basis der täglichen NAV Kurse (täglich festgestellter Kurs der Fondsgesellschaft) berechnet. Kursinformationen und Stammdaten werden bereitgestellt von etfinfo und der Isarvest GmbH.
Die Angaben zur Wertentwicklung verstehen sich inklusive etwaiger Ausschüttungen. Die Isarvest GmbH übernimmt für die dargestellten Informationen keine Gewährleistung und kann nicht sicherstellen, dass die Daten vollständig und genau sind. Bitte informieren Sie sich vor dem Kauf eines Wertpapiers in den dafür vorgesehenen Verkaufsunterlagen die Sie auf der Webseite des jeweiligen Produktanbieters erhalten.